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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 737.00 | 128 150.00 | 21 587.00 | 149 737.00 |
BF Prêts | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 911.00 | 131 735.00 | 22 177.00 | 153 911.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 807.00 | 150 084.00 | 306 723.00 | 456 807.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 442 601.00 | | 442 601.00 | 442 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 662.00 | 150 084.00 | 799 578.00 | 949 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 573.00 | 281 819.00 | 821 754.00 | 1 103 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 907.00 | 281 989.00 | | 310 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 895.00 | 28 918.00 | | 55 895.00 |
DL TOTAL (I) | 388 802.00 | 332 907.00 | | 388 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 550.00 | 7 756.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 831.00 | 223 480.00 | | 252 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 443.00 | 71 030.00 | | 122 443.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | 32 336.00 | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 952.00 | 334 602.00 | | 432 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 754.00 | 692 342.00 | | 821 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 271.00 | | 22 731.00 | 133 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 153 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 153 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 681.00 | | 22 731.00 | 132 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 898.00 | 8 926.00 | 2 090.00 | 124 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 898.00 | 8 926.00 | 2 090.00 | 124 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
6T Sur comptes clients | 131 461.00 | 18 624.00 | | 131 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 461.00 | 18 624.00 | | 131 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 294.00 | 18 624.00 | 24 833.00 | 156 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 624.00 | 24 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 831.00 | 252 831.00 | | 252 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UP Prêts | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
VB T. V. A. | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 869.00 | 496 869.00 | | 496 869.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 952.00 | 432 952.00 | | 432 952.00 |