| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 437.00 | 13 687.00 | 750.00 | 14 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 16 087.00 | 750.00 | 16 837.00 |
BP En cours de production de services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 676.00 | 16 087.00 | 60 589.00 | 76 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 48 829.00 | 47 610.00 | | 48 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | 1 219.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 47 319.00 | 51 249.00 | | 47 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 120.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 5 045.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 584.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 6 650.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 270.00 | 12 437.00 | | 13 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 589.00 | 63 686.00 | | 60 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
FM Production stockée | | | -8 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 114.00 | 83 247.00 | | 84 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 044.00 | 82 028.00 | | 88 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930.00 | 1 219.00 | | -3 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 409.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 409.00 | | 15 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |