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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 7 228.00 | 3 927.00 | 11 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 508.00 | 7 228.00 | 6 560 280.00 | 6 567 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
BZ Autres créances | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
CF Disponibilités | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 348.00 | | 703 348.00 | 703 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 857.00 | 7 228.00 | 7 263 629.00 | 7 270 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 504 636.00 | | 6 504 636.00 | 6 504 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 75 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 449 688.00 | 1 062 508.00 | | 449 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 108.00 | 412 180.00 | | 86 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 797.00 | 1 849 688.00 | | 1 635 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 546.00 | 1 193.00 | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | 1 193.00 | | 1 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359 212.00 | 2 991 260.00 | | 5 359 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 799.00 | 135 303.00 | | 132 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 7 992.00 | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 104 449.00 | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 12 750.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 285.00 | 3 251 755.00 | | 5 626 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 629.00 | 5 102 638.00 | | 7 263 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 872.00 | | 2 580 636.00 | 3 986 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 567 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 716.00 | | 2 580 636.00 | 3 925 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259 212.00 | 586 456.00 | 2 333 962.00 | 4 259 212.00 |
VI Groupe et associés | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 225.00 | | | 2 940 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 764.00 | | | 483 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 011.00 | 526 294.00 | 1 716.00 | 528 011.00 |
VW T.V.A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 285.00 | 1 953 529.00 | 2 333 962.00 | 5 626 285.00 |