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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 11 265.00 | 7 295.00 | 18 560.00 |
AN Terrains | 105 153.00 | 46 201.00 | 58 952.00 | 105 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 7 496.00 | 5 155.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 133.00 | 291 230.00 | 473 903.00 | 765 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 031.00 | 356 192.00 | 550 840.00 | 907 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 440.00 | 72 610.00 | 73 830.00 | 146 440.00 |
BZ Autres créances | 591 656.00 | 217 751.00 | 373 905.00 | 591 656.00 |
CF Disponibilités | 437 096.00 | | 437 096.00 | 437 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 331.00 | 290 361.00 | 913 970.00 | 1 204 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 362.00 | 646 553.00 | 1 464 810.00 | 2 111 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
DH Report à nouveau | -454 638.00 | -663 083.00 | | -454 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 660.00 | 208 446.00 | | -41 660.00 |
DL TOTAL (I) | -399 384.00 | -357 724.00 | | -399 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 985.00 | 110 285.00 | | 96 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 659.00 | 1 956 659.00 | | 1 456 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | 163 683.00 | | 35 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | 80 367.00 | | 54 457.00 |
EA Autres dettes | 220 717.00 | 745 800.00 | | 220 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 193.00 | 3 056 794.00 | | 1 864 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 810.00 | 2 699 070.00 | | 1 464 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 607.00 | 2 959 920.00 | | 1 780 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 155.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 008.00 | | 822 008.00 | 822 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 008.00 | | 822 008.00 | 822 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 5 532.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 5 532.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 48.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 5 484.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 010.00 | 1 788 940.00 | | 902 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 670.00 | 1 580 494.00 | | 943 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 660.00 | 208 446.00 | | -41 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 531.00 | | 1 500.00 | 905 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 437.00 | | 1 500.00 | 881 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 387.00 | 62 805.00 | | 293 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 3 376.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 498.00 | 59 429.00 | | 285 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 969.00 | | 16 359.00 | 88 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 596.00 | | 48 845.00 | 266 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 565.00 | | 65 204.00 | 355 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 565.00 | | 65 204.00 | 355 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VB T. V. A. | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 904.00 | 13 318.00 | 52 863.00 | 96 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 659.00 | 1 456 659.00 | | 1 456 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 557.00 | 517 557.00 | | 517 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 062.00 | 766 062.00 | | 766 062.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 193.00 | 1 780 607.00 | 52 863.00 | 1 864 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 7 780.00 | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 417.00 | 504 028.00 | | 215 417.00 |
ST Autres comptes | 146 622.00 | 255 663.00 | | 146 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 610.00 | 18 210.00 | | 17 610.00 |
YT Sous‐traitance | 174 580.00 | 258 968.00 | | 174 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 104.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 8 884.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 832.00 | 1 300 316.00 | | 681 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 855.00 | 1 620 039.00 | | 688 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 308.00 | 1 036 869.00 | | 554 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |