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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 4 834.00 | 3 281.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 24 018.00 | 5 587.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 911.00 | 26 798.00 | 28 114.00 | 54 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 632.00 | 55 650.00 | 49 982.00 | 105 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 246.00 | 11 806.00 | 30 440.00 | 42 246.00 |
BP En cours de production de services | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 527.00 | 620.00 | 253 907.00 | 254 527.00 |
BZ Autres créances | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
CF Disponibilités | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 736.00 | 12 426.00 | 579 310.00 | 591 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 368.00 | 68 075.00 | 629 293.00 | 697 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 668.00 | 238 292.00 | | 246 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | 111 376.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 269 256.00 | 355 168.00 | | 269 256.00 |
DP Provisions pour risques | 41 224.00 | 41 193.00 | | 41 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 224.00 | 41 193.00 | | 41 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870.00 | 21 007.00 | | 11 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 149 578.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | 213 041.00 | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 53 239.00 | 12 015.00 | | 53 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 12 428.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 813.00 | 409 122.00 | | 318 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 293.00 | 805 483.00 | | 629 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 332.00 | 397 500.00 | | 316 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 698.00 | | 42 523.00 | 87 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 591.00 | 105 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 591.00 | 84 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 4 100.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | | 38 423.00 | 70 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 063.00 | 7 446.00 | 3 890.00 | 52 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 819.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 6 627.00 | 3 890.00 | 48 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 193.00 | 2 917.00 | 2 886.00 | 41 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 491.00 | | 2 685.00 | 14 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 479.00 | 3 785.00 | 9 644.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | 3 785.00 | 12 329.00 | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 163.00 | 6 702.00 | 15 215.00 | 62 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 9 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 527.00 | 254 527.00 | | 254 527.00 |
VB T. V. A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VC Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 9 211.00 | 2 488.00 | 11 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 375.00 | 365 375.00 | 13 000.00 | 378 375.00 |
VW T.V.A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 820.00 | 316 332.00 | 2 488.00 | 318 820.00 |