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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 075.00 | 1 075.00 | 100 000.00 | 101 075.00 |
AH Fonds commercial | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 14 713.00 | 4 553.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 147.00 | 320 133.00 | 140 014.00 | 460 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 067.00 | 335 921.00 | 480 147.00 | 816 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 738.00 | | 278 738.00 | 278 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 806.00 | 335 921.00 | 758 885.00 | 1 094 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 146.00 | 69 053.00 | | 108 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 620.00 | 67 593.00 | | 93 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 255.00 | 4 116.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 517 521.00 | 454 262.00 | | 517 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 700.00 | 143 634.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 5 451.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 18 573.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 446.00 | 104 714.00 | | 103 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 2 069.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 364.00 | 274 441.00 | | 241 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 885.00 | 728 703.00 | | 758 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 480.00 | 47 437.00 | 17 996.00 | 306 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 405.00 | 47 437.00 | 17 996.00 | 305 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 700.00 | 21 667.00 | 69 668.00 | 102 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 136.00 | 160 813.00 | 10 323.00 | 171 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 364.00 | 160 330.00 | 69 668.00 | 241 364.00 |