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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 446.00 | 73 730.00 | 268 716.00 | 342 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 362.00 | 4 038.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 037.00 | 125 334.00 | 16 703.00 | 142 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 207 527.00 | | 6 207 527.00 | 6 207 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 059.00 | 200 426.00 | 13 496 633.00 | 13 697 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BP En cours de production de services | 279 047.00 | | 279 047.00 | 279 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 166.00 | | 1 628 166.00 | 1 628 166.00 |
BZ Autres créances | 5 359 888.00 | | 5 359 888.00 | 5 359 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 312 970.00 | | 1 312 970.00 | 1 312 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 167.00 | | 8 712 167.00 | 8 712 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 226.00 | 200 426.00 | 22 208 800.00 | 22 409 226.00 |
CU Autres participations | 6 992 423.00 | | 6 992 423.00 | 6 992 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 469.00 | 2 622 351.00 | | 2 778 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 339 220.00 | 3 970 351.00 | | 4 339 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 6 741.00 | | 17 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 344.00 | 7 750.00 | | 50 344.00 |
DH Report à nouveau | 232 133.00 | 72 407.00 | | 232 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 235.00 | 212 969.00 | | 597 235.00 |
DK Provisions réglementées | 26 074.00 | 21 756.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 865.00 | 6 914 325.00 | | 8 040 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 050 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327 599.00 | 11 873 008.00 | | 11 327 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 834.00 | 232 621.00 | | 322 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 179 396.00 | | 113 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 755.00 | 214 508.00 | | 351 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 132.00 | | |
EA Autres dettes | | 989 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167 935.00 | 16 351 243.00 | | 14 167 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 208 800.00 | 23 265 567.00 | | 22 208 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 834.00 | | | 322 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
FG Production vendue services | 2 232 754.00 | | 2 232 754.00 | 2 232 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 460.00 | | 2 333 460.00 | 2 333 460.00 |
FM Production stockée | | | -159 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 074.00 | |
GE Autres charges | | | 122 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 23 129.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 27 520.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -21 993.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 380.00 | 1 674 843.00 | | 2 513 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 145.00 | 1 461 874.00 | | 1 916 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 235.00 | 212 969.00 | | 597 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248 595.00 | | 621 438.00 | 14 248 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164 975.00 | 13 199 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 1 164 975.00 | 13 697 059.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 347 846.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 941.00 | | 18 905.00 | 336 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 590.00 | | 14 672.00 | 134 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777 064.00 | | 587 861.00 | 13 777 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 670.00 | 32 756.00 | | 167 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 575.00 | 26 517.00 | | 48 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 095.00 | 6 239.00 | | 119 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 756.00 | 4 318.00 | | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 756.00 | 4 318.00 | | 21 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 050 000.00 | 750 000.00 | | 2 050 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 834.00 | 322 834.00 | | 322 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207 527.00 | | 6 207 527.00 | 6 207 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 166.00 | 1 628 166.00 | | 1 628 166.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 928 383.00 | 4 928 383.00 | | 4 928 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327 599.00 | 1 494 101.00 | 8 233 498.00 | 11 327 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185 409.00 | | | 2 185 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 900.00 | 408 900.00 | | 408 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304 165.00 | 7 096 638.00 | 6 207 527.00 | 13 304 165.00 |
VW T.V.A. | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 167 935.00 | 3 034 437.00 | 8 233 498.00 | 14 167 935.00 |