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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 1 137.00 | 2 309.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 5 648.00 | 253.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 7 209.00 | 3 610.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 368.00 | 13 994.00 | 6 373.00 | 20 368.00 |
BT Marchandises | 282 374.00 | | 282 374.00 | 282 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 298.00 | | 381 298.00 | 381 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 666.00 | 13 994.00 | 387 672.00 | 401 666.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 057.00 | 77 596.00 | | 70 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | -7 538.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 82 651.00 | 81 057.00 | | 82 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 866.00 | 284 091.00 | | 261 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 12 778.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 9 450.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 9 007.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 63 715.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 020.00 | 379 042.00 | | 305 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 672.00 | 460 100.00 | | 387 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 187.00 | | 1 165 187.00 | 1 165 187.00 |
FG Production vendue services | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 615.00 | | 1 220 615.00 | 1 220 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 221.00 | 1 337 067.00 | | 1 228 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 627.00 | 1 344 606.00 | | 1 226 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | -7 538.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 589.00 | | 5 493.00 | 46 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 714.00 | 20 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 137.00 | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 577.00 | 16 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | 2 557.00 | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | | 2 936.00 | 39 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 477.00 | 2 231.00 | 31 714.00 | 43 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 764.00 | 6 137.00 | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 1 467.00 | 25 577.00 | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 015.00 | 40 015.00 | 200 000.00 | 240 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 851.00 | 16 228.00 | 5 623.00 | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 020.00 | 99 398.00 | 205 623.00 | 305 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 227.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 4 100.00 | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 33 011.00 | 33 424.00 | | 33 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 333.00 | 38 422.00 | | 34 333.00 |
YT Sous‐traitance | 2 682.00 | 2 816.00 | | 2 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 752.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 2 979.00 | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 396.00 | 170 442.00 | | 348 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 197.00 | 175 403.00 | | 268 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 375.00 | 78 762.00 | | 74 375.00 |