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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 079.00 | 47 802.00 | 4 277.00 | 52 079.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 332.00 | 49 251.00 | 5 080.00 | 54 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
084 Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
110 Total général Actif | 67 780.00 | 49 251.00 | 18 529.00 | 67 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573.00 | | | 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |