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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 599.00 | 839.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 948.00 | 28 109.00 | 839.00 | 28 948.00 |
BT Marchandises | 95 659.00 | 67 831.00 | 27 828.00 | 95 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 413.00 | 29 280.00 | 17 133.00 | 46 413.00 |
BZ Autres créances | 94 605.00 | 37 500.00 | 57 105.00 | 94 605.00 |
CF Disponibilités | 241 822.00 | | 241 822.00 | 241 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 872.00 | 134 611.00 | 349 261.00 | 483 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 820.00 | 162 720.00 | 350 100.00 | 512 820.00 |
CU Autres participations | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 544.00 | -1 304 182.00 | | -1 260 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 419.00 | 43 638.00 | | 178 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 897.00 | | |
DL TOTAL (I) | -82 125.00 | -252 647.00 | | -82 125.00 |
DP Provisions pour risques | 11 382.00 | 35 690.00 | | 11 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 382.00 | 42 098.00 | | 11 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 967.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 56 093.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 128 056.00 | | 8 656.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | 950 000.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 843.00 | 1 218 789.00 | | 420 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 100.00 | 1 008 240.00 | | 350 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 843.00 | 1 135 116.00 | | 420 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 075.00 | | 569 075.00 | 569 075.00 |
FG Production vendue services | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 459.00 | | 653 459.00 | 653 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 832.00 | 510.00 | | 59 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 184.00 | | | 601 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897.00 | 2 453.00 | | 7 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 913.00 | 2 963.00 | | 668 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 1 000.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 974.00 | 1 000.00 | | 106 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 938.00 | 1 963.00 | | 561 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 898.00 | 13 396.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 724.00 | 2 250 418.00 | | 1 412 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 305.00 | 2 206 780.00 | | 1 234 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 419.00 | 43 638.00 | | 178 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 030.00 | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 358.00 | 28 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 360.00 | 1 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 732.00 | 1 170.00 | 49 304.00 | 48 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 67.00 | 8 934.00 | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 866.00 | 1 103.00 | 40 370.00 | 39 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 098.00 | | 30 716.00 | 42 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 105.00 | 45 726.00 | | 22 105.00 |
6T Sur comptes clients | 44 555.00 | 28 277.00 | 43 552.00 | 44 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 670.00 | 114 003.00 | 43 552.00 | 91 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 665.00 | 114 003.00 | 82 165.00 | 141 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 003.00 | 74 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VC Groupe et associés | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
VP Divers | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 688.00 | 420 688.00 | | 420 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |