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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 827.00 | 7 132.00 | 2 695.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 056.00 | 9 405.00 | 14 651.00 | 24 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 719.00 | 53 053.00 | 571 665.00 | 624 719.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CF Disponibilités | 771 670.00 | | 771 670.00 | 771 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 364.00 | 53 053.00 | 1 573 310.00 | 1 626 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 420.00 | 62 459.00 | 1 587 961.00 | 1 650 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
DH Report à nouveau | 300 156.00 | 493 117.00 | | 300 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 575.00 | 306 859.00 | | 342 575.00 |
DL TOTAL (I) | 807 080.00 | 964 325.00 | | 807 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 13.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 509.00 | 165 971.00 | | 212 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 707.00 | 130 248.00 | | 254 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 301.00 | 308 579.00 | | 280 301.00 |
EA Autres dettes | 33 247.00 | 35 806.00 | | 33 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 881.00 | 640 617.00 | | 780 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 961.00 | 1 604 942.00 | | 1 587 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641.00 | 2 060.00 | 296.00 | 7 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 2 060.00 | 296.00 | 5 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 615.00 | 53 053.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 615.00 | 53 053.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 615.00 | 53 053.00 | 37 615.00 | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 301.00 | 280 301.00 | | 280 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 253.00 | 651 253.00 | | 651 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 209.00 | 651 253.00 | 11 956.00 | 663 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 372.00 | 568 372.00 | | 568 372.00 |