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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 175.00 | 85 028.00 | 640 146.00 | 725 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 437.00 | 18 842.00 | 19 595.00 | 38 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 910.00 | 103 870.00 | 8 745 040.00 | 8 848 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 840 175.00 | 181 396.00 | 23 658 779.00 | 23 840 175.00 |
CF Disponibilités | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 001 501.00 | 181 396.00 | 23 820 104.00 | 24 001 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 850 411.00 | 285 266.00 | 32 565 145.00 | 32 850 411.00 |
CU Autres participations | 8 065 001.00 | | 8 065 001.00 | 8 065 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199.00 | 89 179.00 | | 84 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 782 158.00 | 20 792 686.00 | | 17 782 158.00 |
DH Report à nouveau | -80 112.00 | -51 572.00 | | -80 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056 152.00 | -28 540.00 | | 10 056 152.00 |
DL TOTAL (I) | 27 852 397.00 | 20 811 753.00 | | 27 852 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 230.00 | 8 842 208.00 | | 4 021 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 72 266.00 | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 887.00 | 820 575.00 | | 604 887.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 748.00 | 9 735 049.00 | | 4 712 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 565 145.00 | 30 546 803.00 | | 32 565 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 081.00 | | 2 641 081.00 | 2 641 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 081.00 | | 2 641 081.00 | 2 641 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 269.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 995 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 593.00 | 23 918.00 | | -60 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 663 879.00 | 2 224 692.00 | | 12 663 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 726.00 | 2 253 233.00 | | 2 607 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056 152.00 | -28 540.00 | | 10 056 152.00 |