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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 492.00 | 32 240.00 | 2 252.00 | 34 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 530.00 | | 728 530.00 | 728 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 514.00 | 53 985.00 | 17 528.00 | 71 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 266.00 | 86 226.00 | 751 039.00 | 837 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
BZ Autres créances | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
CF Disponibilités | 414 806.00 | | 414 806.00 | 414 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 603.00 | | 781 603.00 | 781 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 870.00 | 86 226.00 | 1 532 643.00 | 1 618 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 988.00 | 297 988.00 | | 297 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 963.00 | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 99 168.00 | 18 303.00 | | 99 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | 84 058.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 444 678.00 | 442 883.00 | | 444 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 683.00 | 156 630.00 | | 81 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | 189 379.00 | | 257 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 876.00 | 247 964.00 | | 200 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 952.00 | | |
EA Autres dettes | 547 873.00 | 431 811.00 | | 547 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 965.00 | 1 105 049.00 | | 1 087 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 643.00 | 1 547 933.00 | | 1 532 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 965.00 | 1 105 049.00 | | 1 087 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 934.00 | | 1 498 934.00 | 1 498 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 934.00 | | 1 498 934.00 | 1 498 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 23 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 1 128.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 1 128.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 612.00 | 106 400.00 | | 126 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 612.00 | 106 400.00 | | 126 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 422.00 | -105 271.00 | | -126 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 824.00 | 1 306 465.00 | | 1 514 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 030.00 | 1 222 407.00 | | 1 513 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | 84 058.00 | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 494.00 | | 5 771.00 | 831 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 434.00 | | 2 588.00 | 760 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 014.00 | | 2 500.00 | 69 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 683.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 4 139.00 | | 82 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 904.00 | 335.00 | | 31 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | 3 804.00 | | 50 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | 257 532.00 | | 257 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 873.00 | 547 873.00 | | 547 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VC Groupe et associés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VI Groupe et associés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 526.00 | 366 797.00 | 2 729.00 | 369 526.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 965.00 | 1 087 965.00 | | 1 087 965.00 |