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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 300.00 | 5 250.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 800.00 | 300.00 | 6 550.00 | 6 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 100.00 | | 189 800.00 | 190 100.00 |
110 Total général Actif | 196 900.00 | | 196 300.00 | 196 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
222 Production stockée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 300.00 | | | 753 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
252 Charges sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 210.00 | | | 737 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |