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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 889.00 | 241 869.00 | 11 019.00 | 252 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 125.00 | 313 649.00 | 29 476.00 | 343 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 050.00 | 555 519.00 | 73 531.00 | 629 050.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 645.00 | 555 519.00 | 266 127.00 | 821 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 153 292.00 | 152 350.00 | | 153 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 30 942.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 188 271.00 | 185 052.00 | | 188 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 4 747.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 7 435.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 48 711.00 | | 54 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 243.00 | 8 210.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 855.00 | 80 969.00 | | 77 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 127.00 | 266 021.00 | | 266 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 80 969.00 | | 77 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 433.00 | | 748 433.00 | 748 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 433.00 | | 748 433.00 | 748 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 308.00 | |
GE Autres charges | | | 48 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 549.00 | 23 364.00 | | 24 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 846.00 | 49 400.00 | | 48 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | 334.00 | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 170.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 1 208.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 1 378.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -1 044.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 4 420.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 004.00 | 763 058.00 | | 756 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 785.00 | 732 116.00 | | 722 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 219.00 | 30 942.00 | | 33 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 322.00 | | 6 195.00 | 625 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 629 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 596 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 286.00 | | 6 195.00 | 592 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 506.00 | 35 308.00 | 2 296.00 | 522 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 506.00 | 35 308.00 | 2 296.00 | 522 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 915.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 5 434.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 136 231.00 | 127 293.00 | | 136 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 646.00 | 141 586.00 | | 138 646.00 |
YT Sous‐traitance | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | 3 840.00 | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | 6 755.00 | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 687.00 | 152 544.00 | | 149 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 073.00 | 60 749.00 | | 65 073.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 018.00 | 274 687.00 | | 282 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |