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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 7 467.00 | 2 706.00 | 4 761.00 | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 138.00 | 74 351.00 | 32 787.00 | 107 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249.00 | 7 617.00 | 21 632.00 | 29 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 499.00 | 92 903.00 | 196 595.00 | 289 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 779.00 | 660.00 | 198 119.00 | 198 779.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 959.00 | 660.00 | 267 299.00 | 267 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 458.00 | 93 563.00 | 463 895.00 | 557 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 408.00 | 148 071.00 | | 173 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 25 337.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 190 515.00 | 175 768.00 | | 190 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 412.00 | 177 636.00 | | 131 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 247.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 49 420.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | 76 679.00 | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 379.00 | 303 983.00 | | 273 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 895.00 | 479 751.00 | | 463 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 846.00 | 194 176.00 | | 196 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 134.00 | | 746 134.00 | 746 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 134.00 | | 746 134.00 | 746 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 107.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 996.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 996.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 311.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 1 311.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -315.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 4 775.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 168.00 | 595 189.00 | | 753 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 421.00 | 569 852.00 | | 738 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 25 337.00 | | 14 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 580.00 | 23 315.00 | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 470.00 | | 93 029.00 | 236 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 78 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 289 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 816.00 | | 41 039.00 | 102 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 425.00 | | 51 990.00 | 66 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 17 222.00 | | 75 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 141.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 593.00 | 17 081.00 | | 67 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 412.00 | 54 879.00 | 76 534.00 | 131 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 379.00 | 196 846.00 | 76 534.00 | 273 379.00 |