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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 784.00 | 14 817.00 | 64 967.00 | 79 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 2 093.00 | 52.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 632.00 | 143 401.00 | 128 231.00 | 271 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 210.00 | 160 311.00 | 284 899.00 | 445 210.00 |
BT Marchandises | 579 247.00 | | 579 247.00 | 579 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 154.00 | 52 299.00 | 1 173 856.00 | 1 226 154.00 |
BZ Autres créances | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
CF Disponibilités | 1 769 749.00 | | 1 769 749.00 | 1 769 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 289.00 | 52 299.00 | 3 823 990.00 | 3 876 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 144.00 | 212 610.00 | 4 109 534.00 | 4 322 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 434.00 | 170 663.00 | | 358 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 050.00 | 187 770.00 | | 301 050.00 |
DL TOTAL (I) | 769 484.00 | 468 434.00 | | 769 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 14 925.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 859.00 | | 2 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 645.00 | 107 007.00 | | 148 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 315.00 | 283 693.00 | | 867 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 145.00 | 273 944.00 | | 445 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 25 901.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 686 432.00 | 402 256.00 | | 686 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 738.00 | 1 110 586.00 | | 3 337 738.00 |
ED (V) | 2 312.00 | 40.00 | | 2 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 534.00 | 1 579 844.00 | | 4 109 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 094.00 | 1 003 579.00 | | 2 189 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 925.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 154 392.00 | | 7 154 392.00 | 7 154 392.00 |
FG Production vendue services | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 232.00 | | 7 170 232.00 | 7 170 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 843.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 355.00 | 65 200.00 | | 111 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 767.00 | 5 398 482.00 | | 7 365 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 717.00 | 5 210 711.00 | | 7 064 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 050.00 | 187 770.00 | | 301 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 103.00 | | 180 524.00 | 359 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 223.00 | 67 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 418.00 | 445 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 195.00 | 273 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | 74 124.00 | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 454.00 | | 36 517.00 | 259 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 469.00 | | 69 884.00 | 69 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 129.00 | 42 181.00 | | 118 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 9 157.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 470.00 | 33 024.00 | | 112 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | 41 843.00 | | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456.00 | 41 843.00 | | 10 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 41 843.00 | 784.00 | 11 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 843.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 315.00 | 867 315.00 | | 867 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 432.00 | 686 432.00 | | 686 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 710.00 | 1 049 710.00 | | 1 049 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VB T. V. A. | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
VC Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 946.00 | 1 555 946.00 | | 1 555 946.00 |
VW T.V.A. | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 094.00 | 2 189 094.00 | 1 000 000.00 | 3 189 094.00 |