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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 198 624.00 | | 2 198 624.00 | 2 198 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 5 428.00 | 2 673.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 215.00 | 167 165.00 | 11 050.00 | 178 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 862.00 | 8 416.00 | 28 445.00 | 36 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 673.00 | 181 009.00 | 2 243 663.00 | 2 424 673.00 |
BT Marchandises | 236 863.00 | | 236 863.00 | 236 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CF Disponibilités | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 503.00 | | 621 503.00 | 621 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 176.00 | 181 009.00 | 2 865 166.00 | 3 046 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
CU Autres participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 189.00 | 1 286 966.00 | | 1 577 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 064.00 | 440 223.00 | | 288 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 253.00 | 1 892 189.00 | | 2 030 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 936.00 | 632 169.00 | | 576 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 215 153.00 | | 165 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 123 123.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 914.00 | 990 466.00 | | 834 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 166.00 | 2 882 655.00 | | 2 865 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 676.00 | 413 530.00 | | 309 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 957.00 | | 1 251.00 | 2 449 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 535.00 | 39 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 535.00 | 2 424 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 624.00 | | | 2 198 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 016.00 | | 1 251.00 | 65 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 999.00 | 9 594.00 | | 162 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 999.00 | 9 594.00 | | 162 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UX Autres créances clients | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 936.00 | 51 699.00 | 209 927.00 | 576 936.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 914.00 | 309 676.00 | 209 927.00 | 834 914.00 |