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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 780.00 | 159 015.00 | 309 764.00 | 468 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 8 516.00 | 2 625.00 | 11 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 373.00 | 167 531.00 | 530 841.00 | 698 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 764.00 | 167 531.00 | 637 233.00 | 804 764.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DH Report à nouveau | | -90 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 108 183.00 | | 37 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 987.00 | 115 631.00 | | 215 987.00 |
DL TOTAL (I) | 382 013.00 | 244 488.00 | | 382 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 14 430.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 8 053.00 | | 50 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 543.00 | 54 426.00 | | 91 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 734.00 | 36 000.00 | | 111 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 220.00 | 112 909.00 | | 255 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 233.00 | 357 397.00 | | 637 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 220.00 | 112 909.00 | | 255 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 757.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 482.00 | 67 197.00 | | 81 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 966.00 | 12 618.00 | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 255.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 109.00 | 50 933.00 | | 61 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 915.00 | 51 188.00 | | 63 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 63.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | 39 889.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | 39 952.00 | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 660.00 | 11 236.00 | | 52 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 3 079.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 356.00 | 412 771.00 | | 579 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 187.00 | 304 588.00 | | 542 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 169.00 | 108 183.00 | | 37 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
UX Autres créances clients | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | 5 447.00 | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | 5 110.00 | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 18 583.00 | 14 484.00 | | 18 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 033.00 | 14 938.00 | | 24 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 123 307.00 | 69 851.00 | | 123 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 150.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 5 597.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 967.00 | 18 627.00 | | 30 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | 6 841.00 | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 405.00 | 104 384.00 | | 170 405.00 |