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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 |
BZ Autres créances | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CF Disponibilités | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 424.00 | | 191 424.00 | 191 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 128.00 | | 1 279 128.00 | 1 279 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 589 603.00 | 501 992.00 | | 589 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 87 611.00 | | 87 786.00 |
DK Provisions réglementées | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 911 259.00 | 823 473.00 | | 911 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | 4 017.00 | | 3 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 984.00 | 426 265.00 | | 348 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 160.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 36 984.00 | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 869.00 | 468 426.00 | | 367 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 128.00 | 1 291 899.00 | | 1 279 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 336.00 | 119 842.00 | | 43 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | -2 507.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 006.00 | 95 044.00 | | 95 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220.00 | 7 434.00 | | 7 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 786.00 | 87 611.00 | | 87 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 704.00 | | | 1 087 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 704.00 | | | 1 087 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 584.00 | 24 051.00 | 324 533.00 | 348 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 869.00 | 43 336.00 | 324 533.00 | 367 869.00 |