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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 270.00 | 64 225.00 | 7 045.00 | 71 270.00 |
040 Immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 286.00 | 66 190.00 | 27 096.00 | 93 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
110 Total général Actif | 215 502.00 | 66 190.00 | 149 312.00 | 215 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
222 Production stockée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 637.00 | | | 290 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
252 Charges sociales | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
262 Autres charges | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 286.00 | | | 93 286.00 |