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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 1 691.00 | 5 677.00 | 7 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 368.00 | 1 691.00 | 6 677.00 | 8 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
110 Total général Actif | 62 159.00 | 1 691.00 | 60 469.00 | 62 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 546.00 | 96 855.00 | | 78 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 724.00 | 96 855.00 | | 88 724.00 |
242 Autres charges externes. | 68 439.00 | 73 082.00 | | 68 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 011.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 860.00 | 24 434.00 | | 14 860.00 |
252 Charges sociales | 180.00 | 1 527.00 | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 637.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 626.00 | 101 761.00 | | 88 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98.00 | -4 906.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 814.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 814.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -380.00 | -4 906.00 | | -380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |