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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 1 334.00 | 995.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 4 847.00 | 21 245.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 733.00 | 4 847.00 | 46 886.00 | 51 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | -129 469.00 | -120 571.00 | | -129 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 750.00 | -8 898.00 | | -9 750.00 |
DL TOTAL (I) | -118 089.00 | -108 339.00 | | -118 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 349.00 | 77 872.00 | | 87 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 114.00 | 45 335.00 | | 45 114.00 |
EA Autres dettes | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 975.00 | 155 720.00 | | 164 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 886.00 | 47 381.00 | | 46 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 824.00 | 149 569.00 | | 158 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750.00 | 8 898.00 | | 9 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 750.00 | -8 898.00 | | -9 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730.00 | 117.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 117.00 | | 4 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 975.00 | 158 824.00 | | 164 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -203.00 | | | -203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 800.00 | 600.00 | | -1 800.00 |
ST Autres comptes | | 15.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 637.00 | 7 616.00 | | 11 637.00 |
YW Taxe professionnelle | | 551.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -203.00 | 551.00 | | -203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 837.00 | 8 230.00 | | 9 837.00 |