| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 828 970.00 | 734 999.00 | 1 093 971.00 | 1 828 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359 194.00 | 8 268 908.00 | 7 090 286.00 | 15 359 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 188 164.00 | 9 003 907.00 | 8 184 257.00 | 17 188 164.00 |
BT Marchandises | 27 909.00 | 21 866.00 | 6 043.00 | 27 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BZ Autres créances | 2 417 613.00 | | 2 417 613.00 | 2 417 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 025.00 | 21 866.00 | 2 577 159.00 | 2 599 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 189.00 | 9 025 773.00 | 10 761 416.00 | 19 787 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 504 680.00 | 6 504 680.00 | | 6 504 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 105.00 | 160 566.00 | | 183 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 507.00 | 1 882 258.00 | | 2 310 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 639.00 | 450 789.00 | | -1 759 639.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251 027.00 | 3 277 908.00 | | 3 251 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 489 680.00 | 12 276 200.00 | | 10 489 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 102 388.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 982.00 | 276 531.00 | | 236 982.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 736.00 | 378 919.00 | | 271 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 416.00 | 12 655 119.00 | | 10 761 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 585.00 | | 1 602 585.00 | 1 602 585.00 |
FG Production vendue services | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 861.00 | | 1 605 861.00 | 1 605 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112 728.00 | 30 800.00 | | 2 112 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 728.00 | 36 906.00 | | 2 112 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070 119.00 | -36 906.00 | | -2 070 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 634.00 | 177 681.00 | | 121 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 905.00 | 1 759 396.00 | | 1 666 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 545.00 | 1 308 607.00 | | 3 426 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 639.00 | 450 789.00 | | -1 759 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188 164.00 | | | 17 188 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 188 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 188 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188 164.00 | | | 17 188 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219 764.00 | 687 528.00 | 384.00 | 6 219 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 764.00 | 687 528.00 | 384.00 | 6 219 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 277 908.00 | 15 727.00 | 42 609.00 | 3 277 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 097 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 625.00 | | 759.00 | 22 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 625.00 | 2 097 000.00 | 759.00 | 22 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 533.00 | 2 112 728.00 | 43 367.00 | 3 300 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UX Autres créances clients | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 799.00 | 2 363 799.00 | | 2 363 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 116.00 | 2 571 116.00 | | 2 571 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 736.00 | 271 736.00 | | 271 736.00 |