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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 20 997.00 | 68 054.00 | 89 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 741.00 | 33 597.00 | 133 144.00 | 166 741.00 |
BP En cours de production de services | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CF Disponibilités | 337 058.00 | | 337 058.00 | 337 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 396.00 | | 480 396.00 | 480 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 137.00 | 33 597.00 | 613 540.00 | 647 137.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DH Report à nouveau | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 336.00 | 31 478.00 | | 69 336.00 |
DL TOTAL (I) | 240 768.00 | 171 432.00 | | 240 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 682.00 | 150 000.00 | | 80 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 24 612.00 | | 30 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 808.00 | 106 405.00 | | 151 808.00 |
EA Autres dettes | 109 442.00 | 111 075.00 | | 109 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 772.00 | 453 783.00 | | 372 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 540.00 | 625 215.00 | | 613 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 10 848.00 | | 11 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 782.00 | 108 777.00 | | 113 782.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |