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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 587.00 | 667 631.00 | 340 955.00 | 1 008 587.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 53 206.00 | -53 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 429.00 | 39 865.00 | 21 564.00 | 61 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 335.00 | 775 952.00 | 329 382.00 | 1 105 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 390.00 | 6 446.00 | 312 944.00 | 319 390.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 955.00 | 6 446.00 | 431 509.00 | 437 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 290.00 | 782 399.00 | 760 891.00 | 1 543 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DH Report à nouveau | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 977.00 | | | -265 977.00 |
DL TOTAL (I) | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 145.00 | | | 141 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 463.00 | | | 679 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 891.00 | | | 760 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 745.00 | 231 676.00 | 23 469.00 | 567 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 241.00 | 214 846.00 | | 521 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | 16 831.00 | 23 469.00 | 46 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | | 3 165.00 | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 612.00 | | 3 165.00 | 9 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 3 165.00 | 9 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 331.00 | 39 057.00 | 213 274.00 | 272 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 719.00 | 325 719.00 | | 325 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 788.00 | 325 719.00 | 69.00 | 325 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 692.00 | 442 418.00 | 213 274.00 | 675 692.00 |