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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 2.00 | 1 848.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 459.00 | 24 988.00 | 81 471.00 | 106 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 984.00 | 26 515.00 | 83 469.00 | 109 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CF Disponibilités | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 411.00 | | 248 411.00 | 248 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 394.00 | 26 515.00 | 331 880.00 | 358 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 063.00 | 61 801.00 | | 76 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 483.00 | 14 262.00 | | 45 483.00 |
DL TOTAL (I) | 130 346.00 | 84 863.00 | | 130 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 5 878.00 | | 7 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | 7 000.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 55 659.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 66 835.00 | | 71 399.00 |
EA Autres dettes | 20 706.00 | 82 687.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 534.00 | 218 059.00 | | 201 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 880.00 | 302 922.00 | | 331 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 534.00 | 218 059.00 | | 201 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 304.00 | | 967 304.00 | 967 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 304.00 | | 967 304.00 | 967 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 283.00 | |
GE Autres charges | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 13 180.00 | | 8 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | 14 578.00 | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -14 578.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 594.00 | 578 340.00 | | 1 019 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 111.00 | 564 078.00 | | 974 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 483.00 | 14 262.00 | | 45 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 134.00 | | 25 850.00 | 84 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | | 25 850.00 | 82 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | 20 283.00 | | 6 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 20 283.00 | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 1 287.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | 5 723.00 | | 11 070.00 |
ST Autres comptes | 54 973.00 | 59 299.00 | | 54 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 597.00 | 25 962.00 | | 52 597.00 |
YT Sous‐traitance | 195 952.00 | 29 542.00 | | 195 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 1 444.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | 2 731.00 | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 859.00 | 17 108.00 | | 34 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 591.00 | 120 525.00 | | 314 591.00 |