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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 15 249.00 | 9 083.00 | 24 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 054.00 | 3 531 708.00 | 1 031 347.00 | 4 563 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 292.00 | 3 531 708.00 | 1 461 585.00 | 4 993 292.00 |
CU Autres participations | 4 520 332.00 | 3 514 868.00 | 1 005 463.00 | 4 520 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 910.00 | 4 474 284.00 | | 1 116 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DH Report à nouveau | | -2 076 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 299.00 | -1 280 771.00 | | 19 299.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 168.00 | 1 134 852.00 | | 1 154 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 913.00 | 28 534.00 | | 22 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 11 650.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 538.00 | 120 495.00 | | 135 538.00 |
EA Autres dettes | 88 564.00 | 70 122.00 | | 88 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 417.00 | 274 797.00 | | 307 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 585.00 | 1 409 650.00 | | 1 461 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 369 332.00 | | 369 332.00 | 369 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 332.00 | | 369 332.00 | 369 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 2 170.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 2 170.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -2 170.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 2 901.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 581.00 | 392 427.00 | | 372 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 282.00 | 1 673 198.00 | | 353 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 299.00 | -1 280 771.00 | | 19 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 810.00 | | 5 244.00 | 4 557 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | | 2 644.00 | 21 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 532.00 | | 2 600.00 | 4 534 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 5 109.00 | | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 5 109.00 | | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514 868.00 | | | 3 514 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 714.00 | | | 3 530 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 377 002.00 | 377 002.00 | | 377 002.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 913.00 | 5 742.00 | 17 171.00 | 22 913.00 |
VI Groupe et associés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 694.00 | 405 894.00 | 16 800.00 | 422 694.00 |
VW T.V.A. | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 417.00 | 290 245.00 | 17 171.00 | 307 417.00 |