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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 603 563.00 | 13 602 807.00 | 756.00 | 13 603 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 165.00 | 269 165.00 | | 269 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872 728.00 | 13 871 972.00 | 756.00 | 13 872 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 090 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 825 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 520 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 435 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 728.00 | 13 871 972.00 | 31 436 435.00 | 13 872 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 580.00 | 567 580.00 | | 567 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 467 914.00 | 7 467 913.00 | | 7 467 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 534 094.00 | -4 616 794.00 | | -3 534 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 115.00 | 1 082 701.00 | | 1 082 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 215.00 | 4 505 099.00 | | 5 587 215.00 |
DP Provisions pour risques | 674 408.00 | | | 674 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 408.00 | | | 674 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006 231.00 | 6 932 843.00 | | 7 006 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368 697.00 | 7 479 701.00 | | 9 368 697.00 |
EA Autres dettes | 8 799 884.00 | 13 626 170.00 | | 8 799 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 174 812.00 | 28 038 715.00 | | 25 174 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 436 435.00 | 32 543 815.00 | | 31 436 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 805 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 805 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 349.00 | 2 383.00 | | 14 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 104.00 | 1 632 354.00 | | 1 202 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187 755.00 | -1 629 971.00 | | -1 187 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 297.00 | 500 525.00 | | 427 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 675.00 | 9 839 603.00 | | 7 823 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 560.00 | 8 756 901.00 | | 6 741 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 115.00 | 1 082 702.00 | | 1 082 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 782.00 | 556 191.00 | | 13 315 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 046 616.00 | 556 191.00 | | 13 046 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 165.00 | | | 269 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 006 231.00 | 7 006 231.00 | | 7 006 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168 581.00 | 14 767 356.00 | 2 486 098.00 | 18 168 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 084.00 | 3 052 852.00 | 37 232.00 | 3 090 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825 241.00 | 12 752 614.00 | 2 301 168.00 | 16 825 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915 325.00 | 15 805 466.00 | 2 338 400.00 | 19 915 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 174 812.00 | 21 773 587.00 | 2 486 098.00 | 25 174 812.00 |