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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 940.00 | 24 652.00 | 500 288.00 | 524 940.00 |
BT Marchandises | 50 977 759.00 | | 50 977 759.00 | 50 977 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124 565.00 | 279 890.00 | 4 844 675.00 | 5 124 565.00 |
BZ Autres créances | 4 786 404.00 | | 4 786 404.00 | 4 786 404.00 |
CF Disponibilités | 9 970 635.00 | | 9 970 635.00 | 9 970 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 859 363.00 | 279 890.00 | 70 579 473.00 | 70 859 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 384 303.00 | 304 542.00 | 71 079 761.00 | 71 384 303.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 274 978.00 | | | 5 274 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955 193.00 | | | 6 955 193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 678.00 | | | 12 697 678.00 |
DP Provisions pour risques | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961 049.00 | | | 12 961 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 810 258.00 | | | 26 810 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 436.00 | | | 2 732 436.00 |
EA Autres dettes | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 551 083.00 | | | 57 551 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 079 761.00 | | | 71 079 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 551 083.00 | | | 42 551 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 510 483.00 | | 112 510 483.00 | 112 510 483.00 |
FG Production vendue services | 9 213 467.00 | | 9 213 467.00 | 9 213 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 723 950.00 | | 121 723 950.00 | 121 723 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 092 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 532 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 778 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 537 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -218.00 | | | -218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 782.00 | | | 830 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 436.00 | | | 957 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 654.00 | | | -126 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756 761.00 | | | 2 756 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 923 162.00 | | | 122 923 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 967 969.00 | | | 115 967 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955 193.00 | | | 6 955 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 327.00 | 300 613.00 | | 224 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | 240 613.00 | | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 000.00 | 831 000.00 | 831 000.00 | 831 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 765.00 | 279 890.00 | 342 765.00 | 342 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 765.00 | 279 890.00 | 342 765.00 | 342 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 765.00 | 1 110 890.00 | 1 173 765.00 | 1 173 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 890.00 | 342 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 831 000.00 | 831 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 239 560.00 | 10 239 560.00 | | 10 239 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 810 258.00 | 26 810 258.00 | | 26 810 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 276.00 | 1 023 276.00 | | 1 023 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 736.00 | 728 736.00 | | 728 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 124 565.00 | 5 124 565.00 | | 5 124 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 2 241 166.00 | 2 241 166.00 | | 2 241 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 315.00 | 2 392 315.00 | | 2 392 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 489.00 | 2 721 489.00 | | 2 721 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910 969.00 | 9 910 969.00 | | 9 910 969.00 |
VW T.V.A. | 845 838.00 | 845 838.00 | | 845 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 551 083.00 | 42 551 083.00 | 15 000 000.00 | 57 551 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 693.00 | | | 268 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773 943.00 | | | 773 943.00 |
ST Autres comptes | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
YT Sous‐traitance | 17 470 567.00 | | | 17 470 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 581.00 | | | 441 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 525 230.00 | | | 22 525 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 329 523.00 | | | 8 329 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 626 094.00 | | | 18 626 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |