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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 118.00 | |
BT Marchandises | | | 239 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 646.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 777.00 | 5 550.00 | | 7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | 2 227.00 | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 104 557.00 | 114 477.00 | | 104 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | 10 236.00 | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 988.00 | 76 929.00 | | 63 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 336.00 | 190 582.00 | | 109 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 5 056.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 1 519.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 089.00 | 339 321.00 | | 296 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 646.00 | 453 798.00 | | 400 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 894.00 | 331 784.00 | | 283 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 280.00 | | 4 290.00 | 41 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 28 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 25 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | | 4 196.00 | 38 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 94.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 8 256.00 | 3 325.00 | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 8 256.00 | 3 325.00 | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 550.00 | 6 355.00 | 12 195.00 | 18 550.00 |
VI Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436.00 | 9 616.00 | 1 820.00 | 11 436.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 283 894.00 | 12 195.00 | 296 089.00 |