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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 364.00 | 1 511.00 | 15 853.00 | 17 364.00 |
040 Immobilisations financières | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 726.00 | 1 511.00 | 172 214.00 | 173 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
110 Total général Actif | 248 630.00 | 1 511.00 | 247 119.00 | 248 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
242 Autres charges externes. | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | | | 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 306.00 | | | 306.00 |