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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 123.00 | 30 076.00 | 4 047.00 | 34 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 42 616.00 | 11 246.00 | 53 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 81 425.00 | 20 838.00 | 102 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BN En cours de production de biens | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | 6 816.00 | 42 847.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 766.00 | 6 816.00 | 118 950.00 | 125 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 029.00 | 88 242.00 | 139 787.00 | 228 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 337.00 | 9 087.00 | | 72 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 735.00 | 1 999.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 602.00 | 7 088.00 | | 65 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 074.00 | 47 562.00 | 20 512.00 | 68 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 147.00 | 72 103.00 | 1 044.00 | 73 147.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 303.00 | 113 791.00 | 20 512.00 | 134 303.00 |