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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 696.00 | 29 688.00 | 48 007.00 | 77 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 012.00 | 279 843.00 | 501 168.00 | 781 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 208.00 | 309 532.00 | 1 061 676.00 | 1 371 208.00 |
BT Marchandises | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 291 174.00 | | 291 174.00 | 291 174.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 917.00 | | 452 917.00 | 452 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 125.00 | 309 532.00 | 1 514 593.00 | 1 824 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
DH Report à nouveau | -320 642.00 | | | -320 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 493.00 | | | -104 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
EA Autres dettes | 618 904.00 | | | 618 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 021.00 | | | 1 508 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 593.00 | | | 1 514 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 876.00 | | | 1 248 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 546.00 | | 2 808 546.00 | 2 808 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 546.00 | | 2 808 546.00 | 2 808 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | -124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 423.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 402.00 | | | 2 842 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 896.00 | | | 2 946 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 493.00 | | | -104 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 410.00 | | 207 799.00 | 1 163 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 910.00 | | 207 799.00 | 650 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 108.00 | 65 424.00 | 309 532.00 | 244 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 108.00 | 65 424.00 | 309 532.00 | 244 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 149.00 | 623 149.00 | | 623 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 738.00 | 159 594.00 | 259 145.00 | 418 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 175.00 | 291 175.00 | | 291 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 694.00 | 320 194.00 | 62 500.00 | 382 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 021.00 | 1 248 877.00 | 259 145.00 | 1 508 021.00 |