| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 671.00 | 25 033.00 | 116 638.00 | 141 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 094 696.00 | 7 894 859.00 | 2 199 837.00 | 10 094 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 030.00 | | 2 200 030.00 | 2 200 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085 459.00 | 16 514 548.00 | 4 570 911.00 | 21 085 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 623.00 | | 957 623.00 | 957 623.00 |
BZ Autres créances | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CF Disponibilités | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 318.00 | | 1 090 318.00 | 1 090 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 777.00 | 16 514 548.00 | 5 661 229.00 | 22 175 777.00 |
CU Autres participations | 8 647 656.00 | 8 594 656.00 | 53 000.00 | 8 647 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 718 513.00 | 7 718 513.00 | | 7 718 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
DH Report à nouveau | -9 433 196.00 | -8 194 144.00 | | -9 433 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 072.00 | -1 239 052.00 | | -847 072.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 945.00 | -1 677 874.00 | | -2 524 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 953.00 | 1 821 564.00 | | 1 842 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084 058.00 | 5 090 353.00 | | 6 084 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 49 347.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 114.00 | 207 674.00 | | 234 114.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 174.00 | 7 173 304.00 | | 8 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 229.00 | 5 495 430.00 | | 5 661 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 687 245.00 | 5 630 709.00 | | 6 687 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 237 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 187.00 | 8 497.00 | | 11 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 187.00 | 161 763.00 | | 11 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 187.00 | 6 231.00 | | -11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 637.00 | -1 968.00 | | -12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 518.00 | 3 284 356.00 | | 1 186 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 589.00 | 4 523 408.00 | | 2 033 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 072.00 | -1 239 052.00 | | -847 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 371.00 | 12 318.00 | | 49 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 113 014.00 | | 1 110 421.00 | 20 113 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | 124 987.00 | 20 943 788.00 | 12 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 989.00 | 124 987.00 | 21 085 459.00 | 12 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | 119 234.00 | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090 577.00 | | 991 187.00 | 20 090 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 17 164.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 17 164.00 | | 7 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 859 960.00 | 1 237 312.00 | 202 413.00 | 6 859 960.00 |
6T Sur comptes clients | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636 720.00 | 1 237 312.00 | 384 517.00 | 15 636 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636 720.00 | 1 237 312.00 | 384 517.00 | 15 636 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 237 312.00 | 202 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 094 696.00 | | 10 094 696.00 | 10 094 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 957 623.00 | 957 623.00 | | 957 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 475.00 | 348 058.00 | 905 236.00 | 1 842 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 546.00 | 6 079 546.00 | | 6 079 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121 086.00 | 1 024 984.00 | 10 096 102.00 | 11 121 086.00 |
VW T.V.A. | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 174.00 | 6 687 245.00 | 909 748.00 | 8 186 174.00 |