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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 174.00 | 69 707.00 | 11 466.00 | 81 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 54 195.00 | 4 080.00 | 58 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 206.00 | 125 592.00 | 17 611.00 | 143 206.00 |
BT Marchandises | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 299.00 | 37 094.00 | 180 205.00 | 217 299.00 |
BZ Autres créances | 64 249.00 | 25 126.00 | 39 122.00 | 64 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 875 539.00 | | 875 539.00 | 875 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 442.00 | 62 220.00 | 1 161 221.00 | 1 223 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 648.00 | 187 813.00 | 1 178 834.00 | 1 366 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 673 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 017.00 | 184 085.00 | | 191 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 296.00 | 75 512.00 | | 145 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 113.00 | 939 397.00 | | 1 056 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | 17.00 | | 20 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 109.00 | | 21 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 636.00 | 51 008.00 | | 54 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 72 184.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 836.00 | 1 011 581.00 | | 1 178 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 008.00 | 72 135.00 | | 103 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 225.00 | 6 563.00 | 19 662.00 | 26 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 670.00 | 103 009.00 | 19 662.00 | 122 670.00 |