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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 26 314.00 | 18 254.00 | 44 568.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 778.00 | 26 314.00 | 18 464.00 | 44 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 835.00 | 11 300.00 | 128 535.00 | 139 835.00 |
072 Créances – Autres | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
084 Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 595.00 | 11 300.00 | 277 295.00 | 288 595.00 |
110 Total général Actif | 333 373.00 | 37 614.00 | 295 759.00 | 333 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 794.00 | | | 449 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 543.00 | | | 470 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
252 Charges sociales | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |