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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 8 780.00 | 321.00 | 9 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 17 247.00 | 1 212.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 64 566.00 | 54 480.00 | 119 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 148.00 | 90 594.00 | 66 554.00 | 157 148.00 |
BT Marchandises | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CF Disponibilités | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 919.00 | | 466 919.00 | 466 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 068.00 | 90 594.00 | 533 473.00 | 624 068.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 459.00 | | | 272 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 419.00 | | | 231 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 473.00 | | | 533 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 219.00 | | 1 205 219.00 | 1 205 219.00 |
FG Production vendue services | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 908.00 | | 1 310 908.00 | 1 310 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 132.00 | | | 1 316 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 712.00 | | | 1 299 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | 80.00 | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 304.00 | 14 738.00 | 6 447.00 | 82 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 435.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 958.00 | 14 303.00 | 6 447.00 | 73 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 861.00 | 35 406.00 | 456.00 | 35 861.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 175.00 | 64 815.00 | 360.00 | 65 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 419.00 | 230 964.00 | 456.00 | 231 419.00 |