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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 765.00 | 25 795.00 | 9 970.00 | 35 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 996.00 | 27 576.00 | 15 420.00 | 42 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 813.00 | | 598 813.00 | 598 813.00 |
BZ Autres créances | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
CF Disponibilités | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 498.00 | | 916 498.00 | 916 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 494.00 | 27 576.00 | 931 918.00 | 959 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 241.00 | -238 026.00 | | -168 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 882.00 | 69 785.00 | | 226 882.00 |
DL TOTAL (I) | 458 641.00 | 231 759.00 | | 458 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 66 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 572.00 | 113 710.00 | | 172 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 845.00 | 207 294.00 | | 247 845.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 1 477.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 278.00 | 388 481.00 | | 473 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 918.00 | 620 239.00 | | 931 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 398.00 | | 853 398.00 | 853 398.00 |
FG Production vendue services | 1 584 730.00 | | 1 584 730.00 | 1 584 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 129.00 | | 2 438 128.00 | 2 438 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 26 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 169.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 11 389.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -10 647.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | -1 131.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 421.00 | 2 239 951.00 | | 2 439 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 539.00 | 2 170 167.00 | | 2 212 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 882.00 | 69 785.00 | | 226 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 357.00 | | 8 639.00 | 34 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | | 8 189.00 | 27 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 450.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 2 342.00 | | 25 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 2 342.00 | | 23 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 598 813.00 | | | 598 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
VC Groupe et associés | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 798.00 | 803 348.00 | 5 450.00 | 808 798.00 |
VW T.V.A. | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 278.00 | 473 278.00 | | 473 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |