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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 117.00 | 24 213.00 | 5 904.00 | 30 117.00 |
AN Terrains | 2 752 158.00 | | 2 752 158.00 | 2 752 158.00 |
AP Constructions | 16 534 209.00 | 3 044 815.00 | 13 489 394.00 | 16 534 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 005.00 | 16 988.00 | 3 017.00 | 20 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 806.00 | 451 999.00 | 1 909 807.00 | 2 361 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354 884.00 | | 1 354 884.00 | 1 354 884.00 |
BF Prêts | 1 622 592.00 | | 1 622 592.00 | 1 622 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 089 763.00 | 3 538 015.00 | 21 551 749.00 | 25 089 763.00 |
BT Marchandises | 3 341 849.00 | 27 570.00 | 3 314 280.00 | 3 341 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 069.00 | 130 448.00 | 411 621.00 | 542 069.00 |
BZ Autres créances | 3 626 678.00 | 635 736.00 | 2 990 942.00 | 3 626 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076 760.00 | | 4 076 760.00 | 4 076 760.00 |
CF Disponibilités | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755 259.00 | 793 754.00 | 10 961 505.00 | 11 755 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 023.00 | 4 331 769.00 | 32 513 254.00 | 36 845 023.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 434.00 | 150 000.00 | | 93 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 053 876.00 | | | 8 053 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 343.00 | 15 000.00 | | 9 343.00 |
DH Report à nouveau | | -4 613 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 037.00 | -618 855.00 | | -1 496 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 617.00 | -5 067 414.00 | | 6 660 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 118.00 | 1 672 235.00 | | 8 353 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 882.00 | 34 472 660.00 | | 16 667 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 821.00 | 173 492.00 | | 388 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 915.00 | 170 187.00 | | 233 915.00 |
EA Autres dettes | 118 630.00 | 123 312.00 | | 118 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 804 840.00 | 36 611 886.00 | | 25 804 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 513 254.00 | 31 592 269.00 | | 32 513 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 092 618.00 | 566 646.00 | | 19 092 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 667 882.00 | | | 16 667 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 1 427 229.00 | | 1 427 229.00 | 1 427 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 690.00 | | 1 429 690.00 | 1 429 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 952.00 | 1 020.00 | | 47 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 904.00 | 1 229.00 | | 64 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 904.00 | 2 057.00 | | 64 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 951.00 | -1 037.00 | | -16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 040.00 | 715 213.00 | | 1 706 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 077.00 | 1 334 067.00 | | 3 202 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 037.00 | -618 855.00 | | -1 496 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 314.00 | | 20 914 535.00 | 4 288 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 2 036 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 090.00 | 25 089 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 30 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 023 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 181.00 | | 7 025.00 | 26 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 793.00 | | 20 907 265.00 | 2 115 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 340.00 | | 245.00 | 2 146 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 667.00 | 3 178 437.00 | 3 090.00 | 362 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 1 121.00 | 3 090.00 | 26 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 485.00 | 3 177 316.00 | | 336 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 821.00 | 388 821.00 | | 388 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UP Prêts | 1 622 592.00 | | 1 622 592.00 | 1 622 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 542 069.00 | 542 069.00 | | 542 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310 999.00 | 1 598 778.00 | 4 544 637.00 | 8 310 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 554 598.00 | 16 554 598.00 | | 16 554 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 158.00 | | | 478 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 924.00 | | | 699 924.00 |
VP Divers | 3 626 678.00 | 3 626 678.00 | | 3 626 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 581.00 | 4 231 997.00 | 1 636 585.00 | 5 868 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 804 840.00 | 19 092 618.00 | 4 544 637.00 | 25 804 840.00 |