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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 575.00 | | 411 575.00 | 411 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 573.00 | | 812 573.00 | 812 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 399.00 | | 932 399.00 | 932 399.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 936 023.00 | | | 936 023.00 |
DH Report à nouveau | -127 294.00 | | | -127 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 885 202.00 | | | 885 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 399.00 | | | 932 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 884.00 | | 404 688.00 | 497 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 999.00 | | 812 573.00 | 89 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 999.00 | | 812 573.00 | 89 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 884.00 | | 404 688.00 | 497 884.00 |