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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 8 559.00 | 201.00 | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 7 272.00 | 649.00 | 7 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 909.00 | 15 831.00 | 1 078.00 | 16 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 1 060 191.00 | 7 778.00 | 1 052 415.00 | 1 060 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 000.00 | 20 987.00 | 268 013.00 | 289 000.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 795.00 | 28 763.00 | 1 436 032.00 | 1 464 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 528.00 | 44 594.00 | 1 437 932.00 | 1 482 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 533 778.00 | | | 533 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 590 430.00 | | | 590 430.00 |
DP Provisions pour risques | 822.00 | | | 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 822.00 | | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 175.00 | | | 476 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 681.00 | | | 823 681.00 |
ED (V) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 932.00 | | | 1 437 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 450.00 | 223 203.00 | 648 653.00 | 425 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 450.00 | 223 203.00 | 648 653.00 | 425 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 448.00 | | | 677 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 596.00 | | | 629 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815.00 | 1 016.00 | | 14 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 557.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 459.00 | | 6 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385.00 | 822.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 927.00 | 7 776.00 | 3 927.00 | 3 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 5 116.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | 12 894.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961.00 | 13 716.00 | 8 961.00 | 8 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 659.00 | | |
UG ‐ Financières | | 822.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 256.00 | 38 258.00 | 75 000.00 | 113 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VI Groupe et associés | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 855.00 | 322 645.00 | 39 115.00 | 362 855.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 900.00 | 663 602.00 | 75 000.00 | 823 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
ST Autres comptes | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |