| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 758 695.00 | | 758 695.00 | 758 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AP Constructions | 813 578.00 | 791 849.00 | 21 729.00 | 813 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 691.00 | 655 155.00 | 84 536.00 | 739 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 695.00 | 607 155.00 | 100 539.00 | 707 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
AX Avances et acomptes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 782.00 | 2 062 326.00 | 1 009 456.00 | 3 071 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 1 291 722.00 | | 1 291 722.00 | 1 291 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 876.00 | 2 633.00 | 119 243.00 | 121 876.00 |
BZ Autres créances | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CF Disponibilités | 2 613 939.00 | | 2 613 939.00 | 2 613 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 713.00 | 2 633.00 | 4 426 080.00 | 4 428 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 495.00 | 2 064 959.00 | 5 435 536.00 | 7 500 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 714.00 | 2 867 538.00 | | 2 867 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 592.00 | 657 176.00 | | 538 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 306.00 | 3 854 714.00 | | 3 736 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 165.00 | 82 800.00 | | 7 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 636.00 | 83 957.00 | | 640 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 630.00 | 455 420.00 | | 601 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 329.00 | 318 137.00 | | 298 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 777.00 | 10 567.00 | | 42 777.00 |
EA Autres dettes | 108 694.00 | 149 154.00 | | 108 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 231.00 | 1 100 035.00 | | 1 699 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 536.00 | 4 954 750.00 | | 5 435 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 882 479.00 | | 14 882 479.00 | 14 882 479.00 |
FD Production vendue biens | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FG Production vendue services | 283 721.00 | | 283 721.00 | 283 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 305.00 | | 15 181 305.00 | 15 181 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 202 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 830 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 33 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 235.00 | 20 031.00 | | 27 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 235.00 | 20 031.00 | | 27 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | 313.00 | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 313.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 934.00 | 19 719.00 | | 14 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 782.00 | 257 389.00 | | 192 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 353.00 | 15 473 235.00 | | 15 256 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 717 761.00 | 14 816 059.00 | | 14 717 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 592.00 | 657 176.00 | | 538 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 429.00 | | 68 354.00 | 3 003 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 861.00 | | | 766 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 567.00 | | 68 354.00 | 2 236 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 102.00 | 64 224.00 | | 1 998 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 936.00 | 64 224.00 | | 1 989 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 1 180.00 | 2 849.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 1 180.00 | 2 849.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 1 180.00 | 2 849.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 2 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 630.00 | 601 630.00 | | 601 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
UX Autres créances clients | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 640 636.00 | 640 636.00 | | 640 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 231.00 | 1 699 231.00 | | 1 699 231.00 |