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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122 420.00 | | 1 122 420.00 | 1 122 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 282 236.00 | | 8 282 236.00 | 8 282 236.00 |
BZ Autres créances | 20 308 748.00 | | 20 308 748.00 | 20 308 748.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 310 259.00 | | 20 310 259.00 | 20 310 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 592 495.00 | | 28 592 495.00 | 28 592 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
CU Autres participations | 7 159 816.00 | | 7 159 816.00 | 7 159 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 359 450.00 | 5 359 450.00 | | 5 359 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 255 050.00 | 16 255 050.00 | | 16 255 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 798 623.00 | -12 927 721.00 | | 4 798 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 713.00 | 17 726 344.00 | | -267 713.00 |
DL TOTAL (I) | 26 145 409.00 | 26 413 123.00 | | 26 145 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 050.00 | 323 547.00 | | 359 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 374.00 | 414 845.00 | | 466 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 1 611 587.00 | 1 600 000.00 | | 1 611 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 086.00 | 2 348 465.00 | | 2 447 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 592 495.00 | 28 761 588.00 | | 28 592 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 086.00 | 2 348 465.00 | | 2 447 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 000.00 | 640 000.00 | | 456 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 000.00 | 640 000.00 | | 456 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 000.00 | -640 000.00 | | -456 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 260.00 | 18 583 501.00 | | 424 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 973.00 | 857 157.00 | | 691 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 713.00 | 17 726 344.00 | | -267 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 157.00 | | 60 289.00 | 8 884 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 210.00 | 8 282 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 210.00 | 8 282 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884 157.00 | | 60 289.00 | 8 884 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 374.00 | 466 374.00 | | 466 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 587.00 | 1 611 587.00 | | 1 611 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 122 420.00 | 1 122 420.00 | | 1 122 420.00 |
VC Groupe et associés | 9 455 626.00 | | | 9 455 626.00 |
VI Groupe et associés | 359 050.00 | 359 050.00 | | 359 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693 346.00 | | | 10 693 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 431 167.00 | 21 271 392.00 | 159 775.00 | 21 431 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 085.00 | 2 447 085.00 | | 2 447 085.00 |