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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 021.00 | 54 728.00 | 293.00 | 55 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 863.00 | 243 554.00 | 152 309.00 | 395 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 327.00 | 62 034.00 | 50 293.00 | 112 327.00 |
AX Avances et acomptes | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 723.00 | 360 316.00 | 228 406.00 | 588 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 845.00 | 273.00 | 563 573.00 | 563 845.00 |
BZ Autres créances | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 943.00 | 273.00 | 1 275 671.00 | 1 275 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 666.00 | 360 589.00 | 1 504 077.00 | 1 864 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 396.00 | 89 268.00 | | 78 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
DG Autres réserves | 89 466.00 | 119 296.00 | | 89 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 102.00 | 66 648.00 | | 213 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 537.00 | 524 865.00 | | 621 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 102.00 | 288 336.00 | | 321 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 99.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 900.00 | 181 149.00 | | 241 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 305.00 | 115 260.00 | | 179 305.00 |
EA Autres dettes | 14 272.00 | 2 310.00 | | 14 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 666.00 | 121 414.00 | | 125 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 540.00 | 708 568.00 | | 882 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 077.00 | 1 233 433.00 | | 1 504 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 702.00 | 499 409.00 | | 681 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 374.00 | | 324 261.00 | 488 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 913.00 | 588 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 913.00 | 532 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 804.00 | | 324 261.00 | 431 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 237.00 | 99 079.00 | | 261 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 556.00 | 1 172.00 | | 53 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 681.00 | 97 907.00 | | 207 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 563 845.00 | 563 845.00 | | 563 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 102.00 | 120 263.00 | 200 839.00 | 321 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 940.00 | 717 390.00 | 1 550.00 | 718 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 540.00 | 681 702.00 | 200 839.00 | 882 540.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |