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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 192.00 | 40 366.00 | 12 826.00 | 53 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 19 068.00 | 3 752.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | 60 047.00 | 21 678.00 | 81 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | 604.00 | 5 244.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 910.00 | 604.00 | 18 307.00 | 18 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 635.00 | 60 650.00 | 39 985.00 | 100 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 636.00 | 263.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 9 374.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 960.00 | 18 216.00 | | 11 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 837.00 | 2 189.00 | | 14 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 5 423.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | 11 305.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 024.00 | 18 996.00 | | 28 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 985.00 | 37 212.00 | | 39 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 449.00 | 18 826.00 | | 20 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | 1 202.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 747.00 | 151 068.00 | | 146 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 003.00 | 141 694.00 | | 147 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 9 374.00 | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 541.00 | | 9 284.00 | 73 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | | | 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 81 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 76 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 828.00 | | 9 284.00 | 67 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 539.00 | 7 609.00 | 1 101.00 | 53 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 926.00 | 7 609.00 | 1 101.00 | 52 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 224.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | 224.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 224.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 154.00 | 7 578.00 | 7 576.00 | 15 154.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096.00 | 13 996.00 | 5 100.00 | 19 096.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 356.00 | 20 780.00 | 7 576.00 | 28 356.00 |