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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 490.00 | 22 331.00 | 3 159.00 | 25 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 25 834.00 | 4 993.00 | 30 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 888.00 | 48 686.00 | 15 201.00 | 63 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BN En cours de production de biens | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 435.00 | 48 686.00 | 115 748.00 | 164 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 384.00 | | 285 384.00 | 285 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 384.00 | | 285 384.00 | 285 384.00 |
FM Production stockée | | | 10 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 001.00 | | | 310 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 111.00 | | 4 008.00 | 60 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 63 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 56 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | 4 008.00 | 52 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 6 479.00 | 230.00 | 42 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 6 479.00 | 230.00 | 41 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 599.00 | 3 315.00 | 8 284.00 | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732.00 | 12 683.00 | 2 049.00 | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 732.00 | 44 448.00 | 8 284.00 | 52 732.00 |