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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 46 389.00 | 18 237.00 | 64 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 442.00 | 47 285.00 | 84 157.00 | 131 442.00 |
060 Stock marchandises | 152 940.00 | 69 441.00 | 83 498.00 | 152 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
084 Disponibilités | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 767.00 | 69 441.00 | 174 326.00 | 243 767.00 |
110 Total général Actif | 375 209.00 | 116 726.00 | 258 483.00 | 375 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 247.00 | | | 383 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 966.00 | | | 966.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 451.00 | | | 386 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
252 Charges sociales | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |