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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 80 850.00 | 35 063.00 | 115 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 084.00 | 86 224.00 | 530 859.00 | 617 084.00 |
BZ Autres créances | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CF Disponibilités | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 869.00 | 86 224.00 | 956 644.00 | 1 042 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DL TOTAL (I) | 833 725.00 | | | 833 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 644.00 | | | 956 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 324.00 | | 1 048 324.00 | 1 048 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 324.00 | | 1 048 324.00 | 1 048 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 536.00 | | | 1 062 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 311.00 | | | 965 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 085.00 | | 31 999.00 | 585 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 170.00 | | | 501 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 31 999.00 | 83 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 716.00 | 4 509.00 | | 81 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | 4 509.00 | | 76 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |