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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 529.00 | 41 955.00 | 5 573.00 | 47 529.00 |
040 Immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 434.00 | 41 955.00 | 79 478.00 | 121 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
084 Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
110 Total général Actif | 145 771.00 | 41 955.00 | 103 816.00 | 145 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 039.00 | 74 032.00 | | 66 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 624.00 | 165 441.00 | | 168 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 818.00 | | |
230 Autres produits | 8 961.00 | 4 494.00 | | 8 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 625.00 | 244 785.00 | | 243 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 955.00 | 48 280.00 | | 43 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | -1 088.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 68 083.00 | 55 104.00 | | 68 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 803.00 | | 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 819.00 | 90 997.00 | | 73 819.00 |
252 Charges sociales | 48 395.00 | 53 489.00 | | 48 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | 2 263.00 | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 108.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 692.00 | 249 958.00 | | 238 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | -5 173.00 | | 4 933.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 69.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -387.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | -4 856.00 | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |